Lei Ordinária nº 2.370, de 09 de novembro de 2017
1. | RECEITA DO PODER EXECUTIVO | ||||
1.1 | Receitas Correntes | R$ | 191.833.200,00 | ||
| Receita Tributária | R$ | 50.119.510,00 |
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| Receitas de Contribuições | R$ | 5.471.000,00 |
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| Receita Patrimonial | R$ | 2.934.520,00 |
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| Receita Serviços | R$ | 236.200,00 |
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| Transferências Correntes | R$ | 131.305.540,00 |
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| Outras Receitas Correntes | R$ | 1.766.430,00 |
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1.2 | Deduções da Receita |
| -17.721.550,00 | ||
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | R$ | -15.288.000,00 |
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| Descontos Concedidos | R$ | -1.125.150,00 |
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| Outras Deduções | R$ | -1.300.000,00 |
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| Restituições | R$ | -8.400,00 |
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SOMA |
| 174.111.650,00 | |||
1.3 | Receitas de Capital | R$ | 5.115.690,00 | ||
| Operações de Crédito | R$ | 1.370.000,00 |
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| Transferência de Capital | R$ | 3.745.690,00 |
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SUB-TOTAL | R$ | 179.227.340,00 | |||
2. | RECEITA DA CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI – PRESERV | ||||
2.1 | Receitas Correntes | R$ | 32.547.230,00 | ||
| Receitas de Contribuições | R$ | 17.085.600,00 |
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| Receita Patrimonial | R$ | 11.086.800,00 |
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| Outras Receitas Correntes | R$ | 4.374.830,00 |
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SUB-TOTAL | R$ | 32.547.230,00 | |||
3. | RECEITA DA AUTARQUIA ÁGUAS DE SARANDI – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | ||||
3.1 | RECEITAS CORRENTES | R$ | 19.203.159,23 | ||
| Receita Patrimonial | R$ | 450.000,00 |
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| Receita de Serviços | R$ | 18.499.159,23 |
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| Outras Receitas Correntes | R$ | 254.000,00 |
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3.2 | RECEITAS DE CAPITAL | R$ | 20.796.840,77 | ||
| Transferências de Capital | R$ | 20.796.840,77 |
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SUB-TOTAL | R$ | 40.000.000,00 | |||
TOTAL DA RECEITA | R$ | 251.774.570,00 | |||
1. | DESPESA DO PODER LEGISLATIVO | ||||
1.1 | Despesas Correntes | R$ | 6.004.000,00 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 5.075.000,00 |
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| Outras Despesas Correntes | R$ | 929.000,00 |
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1.2 | Despesas de Capital | R$ | 1.250.000,00 | ||
| Investimentos | R$ | 1.250.000,00 |
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SUB-TOTAL | R$ | 7.254.000,00 | |||
2. | DESPESA DO PODER EXECUTIVO | ||||
2.1 | Despesas Correntes | R$ | 151.661.680,00 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 93.229.840,00 |
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| Juros e Encargos da Dívida | R$ | 1.700.000,00 |
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|
| Outras Despesas Correntes | R$ | 56.731.840,00 |
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2.2 | Despesas de Capital | R$ | 18.561.660,00 | ||
| Investimentos | R$ | 14.971.660,00 |
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| Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida | R$ | 3.590.000,00 |
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2.3 | Reserva de Contingência |
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| R$ | 1.750.000,00 |
| Reserva de Contingência | R$ | 1.750.000,00 |
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DESPESA POR ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO | |||||
Gabinete do Prefeito | R$ | 5.971.000,00 |
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Secretaria Municipal de Administração | R$ | 4.170.700,00 |
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Secretaria Municipal de Planejamento | R$ | 518.700,00 |
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Secretaria Municipal de Fazenda | R$ | 4.460.000,00 |
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| |
Secretaria Municipal de Assistência Social | R$ | 7.261.220,00 |
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| |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | R$ | 9.501.500,00 |
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| |
Secretaria Municipal de Saúde | R$ | 35.989.245,00 |
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| |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | R$ | 2.916.700,00 |
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| |
Secretaria Municipal de Educação | R$ | 58.912.635,00 |
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Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – SEJUV | R$ | 4.223.650,00 |
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Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública – TRANSEG | R$ | 4.787.000,00 |
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| |
Secretaria Municipal de Urbanismo | R$ | 22.616.690,00 |
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Encargos Especiais | R$ | 8.894.300,00 |
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Reserva de Contingência | R$ | 1.750.000,00 |
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SUB-TOTAL | R$ | 171.973.340,00 | |||
3. | DESPESA DA CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI – PRESERV | ||||
3.1 | Despesas Correntes | R$ | 16.528.610,00 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 14.461.500,00 |
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| Outras Despesas Correntes | R$ | 2.067.110,00 |
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3.2 | Despesas de Capital | R$ | 86.220,00 | ||
| Investimentos | R$ | 86.220,00 |
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3.3 | Reserva de Contingência | R$ | 15.932.400,00 | ||
| Reserva Orçamentária | R$ | 15.932.400,00 |
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SUB-TOTAL | R$ | 32.547.230,00 | |||
4. | DESPESA DA AUTARQUIA ÁGUAS DE SARANDI – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | ||||
4.1 | Despesas Correntes | R$ | 14.313.159,23 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 4.354.100,00 |
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| Outras Despesas Correntes | R$ | 9.959.059,23 |
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4.2 | Despesas de Capital | R$ | 25.496.840,77 | ||
| Investimentos | R$ | 25.496.840,77 |
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4.3 | Reserva de Contingência | R$ | 190.000,00 | ||
| Reserva de Contingência | R$ | 190.000,00 |
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|
SUB-TOTAL | R$ | 40.000.000,00 | |||
TOTAL DA DESPESA | R$ | 251.774.570,00 | |||