Lei Ordinária nº 2.450, de 08 de novembro de 2018
1. | RECEITA DO PODER EXECUTIVO |
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1.1 | Receitas Correntes | R$ | 208.179.312,00 | ||
| Receita Tributária | R$ | 56.155.281,00 |
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| Receitas de Contribuições | R$ | 5.746.150,00 |
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| Receita Patrimonial | R$ | 2.750.526,00 |
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| Receita Serviços | R$ | 247.960,00 |
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| Transferências Correntes | R$ | 140.203.400,00 |
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| Outras Receitas Correntes | R$ | 3.075.995,00 |
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1.2 | Deduções da Receita | R$ | -18.804.890,00 | ||
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | R$ | -16.082.400,00 |
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| Descontos Concedidos | R$ | -1.148.280,00 |
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| Outras Deduções | R$ | -1.556.550,00 |
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| Restituições | R$ | -17.660,00 |
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SOMA | R$ | 189.374.422,00 | |||
1.3 | Receitas de Capital | R$ | 19.397.204,97 | ||
| Operações de Crédito | R$ | 13.918.634,00 |
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| Transferência de Capital | R$ | 5.478.570,97 |
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SUB-TOTAL | R$ | 208.771.626,97 | |||
2 | RECEITA DA CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI – PRESERV |
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2.1 | Receitas Correntes | R$ | 35.078.480,00 | ||
| Receitas de Contribuições | R$ | 18.157.700,00 |
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| Receita Patrimonial | R$ | 10.324.700,00 |
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| Outras Receitas Correntes | R$ | 6.596.080,00 |
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SUB-TOTAL | R$ | 35.078.480,00 | |||
3 | RECEITA DA AUTARQUIA ÁGUAS DE SARANDI – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL |
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3.1 | RECEITAS CORRENTES | R$ | 23.203.159,23 | ||
| Receita Patrimonial | R$ | 500.000,00 |
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| Receita de Serviços | R$ | 22.616.159,23 |
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| Outras Receitas Correntes | R$ | 87.000,00 |
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3.2 | RECEITAS DE CAPITAL | R$ | 20.796.840,77 | ||
| Transferências de Capital | R$ | 20.796.840,77 |
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SUB-TOTAL | R$ | 44.000.000,00 | |||
TOTAL DA RECEITA | R$ | 287.850.106,97 | |||
1. | DESPESA DO PODER LEGISLATIVO |
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1.1 | Despesas Correntes | R$ | 6.160.000,00 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 5.051.000,00 |
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| Outras Despesas Correntes | R$ | 1.109.000,00 |
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1.2 | Despesas de Capital | R$ | 1.100.000,00 | ||
| Investimentos | R$ | 1.100.000,00 |
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SUB-TOTAL | R$ | 7.260.000,00 | |||
2. | DESPESA DO PODER EXECUTIVO |
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2.1 | Despesas Correntes | R$ | 168.535.078,00 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 100.603.134,00 |
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| Juros e Encargos da Dívida | R$ | 1.617.000,00 |
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| Outras Despesas Correntes | R$ | 66.314.944,00 |
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2.2 | Despesas de Capital | R$ | 30.876.548,97 | ||
| Investimentos | R$ | 26.267.048,97 |
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| Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida | R$ | 4.609.500,00 |
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2.3 | Reserva de Contingência |
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| R$ | 2.100.000,00 |
| Reserva de Contingência | R$ | 1.750.000,00 |
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DESPESA POR ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO |
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Gabinete do Prefeito | R$ | 6.319.395,00 |
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Secretaria Municipal de Administração | R$ | 4.625.735,00 |
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Secretaria Municipal de Planejamento | R$ | 544.660,00 |
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Secretaria Municipal de Fazenda | R$ | 4.875.740,00 |
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Secretaria Municipal de Assistência Social | R$ | 7.595.530,00 |
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente | R$ | 9.979.610,00 |
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Secretaria Municipal de Saúde | R$ | 38.667.577,00 |
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | R$ | 3.063.100,00 |
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Secretaria Municipal de Educação | R$ | 64.837.679,00 |
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Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – SEJUV | R$ | 4.833.628,62 |
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Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública – TRANSEG | R$ | 6.244.700,00 |
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Secretaria Municipal de Urbanismo | R$ | 38.301.476,35 |
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Encargos Especiais | R$ | 9.522.796,00 |
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Reserva de Contingência | R$ | 2.100.000,00 |
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SUB-TOTAL | R$ | 201.511.626,97 | |||
3. | DESPESA DA CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI – PRESERV |
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3.1 | Despesas Correntes | R$ | 18.230.280,00 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 16.206.100,00 |
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| Outras Despesas Correntes | R$ | 2.024.180,00 |
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3.2 | Despesas de Capital | R$ | 93.500,00 | ||
| Investimentos | R$ | 93.500,00 |
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3.3 | Reserva de Contingência |
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| R$ | 16.754.700,00 |
| Reserva Orçamentária | R$ | 16.754.700,00 |
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SUB-TOTAL | R$ | 35.078.480,00 | |||
4. | DESPESA DA AUTARQUIA ÁGUAS DE SARANDI – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL |
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4.1 | Despesas Correntes | R$ | 16.270.159,23 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 4.824.200,00 |
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| Outras Despesas Correntes | R$ | 11.445.959,23 |
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4.2 | Despesas de Capital | R$ | 27.496.840,77 | ||
| Investimentos | R$ | 27.496.840,77 |
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4.3 | Reserva de Contingência |
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| R$ | 233.000,00 |
| Reserva de Contingência | R$ | 233.000,00 |
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SUB-TOTAL | R$ | 44.000.000,00 | |||
TOTAL DA DESPESA | R$ | 287.850.106,97 | |||