Lei Ordinária nº 2.286, de 12 de dezembro de 2016
1. | RECEITA DO PODER EXECUTIVO |
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1.1 | Receitas Correntes | R$ | 184.480.809,00 | ||
| Receita Tributária | R$ | 35.354.758,00 |
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| Receitas de Contribuições | R$ | 5.879.400,00 |
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| Receita Patrimonial | R$ | 2.218.455,00 |
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| Receita Serviços | R$ | 304.700,00 |
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| Transferências Correntes | R$ | 126.362.975,00 |
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| Outras Receitas Correntes | R$ | 14.360.521,00 |
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1.2 | Deduções da Receita |
| -15.646.895,00 | ||
| Descontos Concedidos | R$ | -1.186.195,00 |
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| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | R$ | -13.813.700,00 |
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| Outras Deduções | R$ | -647.000,00 |
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SOMA |
| 168.833.914,00 | |||
1.3 | Receitas de Capital | R$ | 4.891.280,00 | ||
| Operações de Crédito | R$ | 1.370.930,00 |
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| Transferência de Capital | R$ | 3.520.350,00 |
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SUB-TOTAL | R$ | 173.725.194,00 | |||
2 | RECEITA DA CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI – PRESERV |
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2.1 | Receitas Correntes | R$ | 14.820.520,00 | ||
| Receitas de Contribuições | R$ | 5.599.420,00 |
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| Receita Patrimonial | R$ | 9.180.800,00 |
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| Outras Receitas Correntes | R$ | 40.300,00 |
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2.2 | Receitas Correntes (Receitas Intraorçamentárias) | R$ | 13.327.171,00 | ||
| Receitas de Contribuições | R$ | 13.327.171,00 |
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SUB-TOTAL | R$ | 28.147.691,00 | |||
3 | RECEITA DA AUTARQUIA ÁGUAS DE SARANDI – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL |
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3.1 | RECEITAS CORRENTES | R$ | 18.002.000,00 | ||
| Receita Patrimonial | R$ | 252.000,00 |
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| Receita de Serviços | R$ | 14.270.000,00 |
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| Outras Receitas Correntes | R$ | 3.480.000,00 |
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3.2 | RECEITAS DE CAPITAL | R$ | 22.081.000,00 | ||
| Transferências de Capital | R$ | 22.081.000,00 |
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SUB-TOTAL | R$ | 40.083.000,00 | |||
TOTAL DA RECEITA | R$ | 241.955.885,00 | |||
1. | DESPESA DO PODER LEGISLATIVO |
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1.1 | Despesas Correntes | R$ | 5.635.000,00 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 4.865.000,00 |
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| Outras Despesas Correntes | R$ | 770.000,00 |
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1.2 | Despesas de Capital | R$ | 215.000,00 | ||
| Investimentos | R$ | 215.000,00 |
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SUB-TOTAL | R$ | 5.850.000,00 | |||
2. | DESPESA DO PODER EXECUTIVO |
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2.1 | Despesas Correntes | R$ | 146.429.174,00 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 91.353.959,00 |
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| Juros e Encargos da Dívida | R$ | 1.600.000,00 |
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| Outras Despesas Correntes | R$ | 53.475.215,00 |
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2.2 | Despesas de Capital | R$ | 19.776.020,00 | ||
| Investimentos | R$ | 15.997.920,00 |
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| Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida | R$ | 3.778.100,00 |
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2.3 | Reserva de Contingência |
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| R$ | 1.670.000,00 |
| Reserva de Contingência | R$ | 1.670.000,00 |
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DESPESA POR ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO |
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Gabinete do Prefeito | R$ | 4.835.700,00 |
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Secretaria Municipal de Administração | R$ | 3.907.400,00 |
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Secretaria Municipal de Planejamento | R$ | 696.700,00 |
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Secretaria Municipal de Fazenda | R$ | 4.294.600,00 |
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| |
Secretaria Municipal de Assistência Social | R$ | 7.022.425,00 |
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente | R$ | 10.475.150,00 |
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| |
Secretaria Municipal de Saúde | R$ | 35.268.915,00 |
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| |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | R$ | 3.602.400,00 |
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Secretaria Municipal de Educação | R$ | 57.260.950,00 |
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Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – SEJUV | R$ | 3.921.750,00 |
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Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública – TRANSEG | R$ | 4.281.500,00 |
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Secretaria Municipal de Urbanismo | R$ | 22.142.404,00 |
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Encargos Especiais | R$ | 8.495.300,00 |
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Reserva de Contingência | R$ | 1.670.000,00 |
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SUB-TOTAL | R$ | 167.875.194,00 | |||
3. | DESPESA DA CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI – PRESERV |
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3.1 | Despesas Correntes | R$ | 14.312.260,00 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 12.202.800,00 |
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| Outras Despesas Correntes | R$ | 2.109.460,00 |
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3.2 | Despesas de Capital | R$ | 16.000,00 | ||
| Investimentos | R$ | 16.000,00 |
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3.3 | Reserva de Contingência |
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| R$ | 13.819.431,00 |
| Reserva Orçamentária | R$ | 13.819.431,00 |
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SUB-TOTAL | R$ | 28.147.691,00 | |||
4. | DESPESA DA AUTARQUIA ÁGUAS DE SARANDI – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL |
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4.1 | Despesas Correntes | R$ | 13.070.000,00 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 4.040.100,00 |
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| Outras Despesas Correntes | R$ | 9.029.900,00 |
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4.2 | Despesas de Capital | R$ | 26.833.000,00 | ||
| Investimentos | R$ | 26.833.000,00 |
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4.3 | Reserva de Contingência |
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| R$ | 180.000,00 |
| Reserva Orçamentária | R$ | 180.000,00 |
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SUB-TOTAL | R$ | 40.083.000,00 | |||
TOTAL DA DESPESA | R$ | 241.955.885,00 | |||